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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 13 361.00 | 6 639.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 322.00 | 88 287.00 | 25 035.00 | 113 322.00 |
040 Immobilisations financières | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 662.00 | 101 648.00 | 41 014.00 | 142 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
072 Créances – Autres | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
084 Disponibilités | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
110 Total général Actif | 164 223.00 | 101 648.00 | 62 575.00 | 164 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 743.00 | | | 262 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 404.00 | | | 404.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 789.00 | | | 262 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 161.00 | | | 101 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 590.00 | | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
252 Charges sociales | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
262 Autres charges | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 211.00 | | | -13 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 603.00 | | | 603.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 729.00 | | | -12 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 063.00 | | | 142 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 621.00 | | | 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22.00 | | | 22.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22.00 | | | 22.00 |