| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 264.00 | 15 950.00 | 4 313.00 | 20 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 314.00 | 6 318.00 | 2 996.00 | 9 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 431.00 | 23 176.00 | 188 254.00 | 211 431.00 |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CF Disponibilités | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 464.00 | 23 176.00 | 209 287.00 | 232 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 362.00 | | | -4 362.00 |
DL TOTAL (I) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 701.00 | | | 138 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
EA Autres dettes | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 776.00 | | | 183 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 287.00 | | | 209 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 963.00 | | 326 963.00 | 326 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 963.00 | | 326 963.00 | 326 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 151.00 | | | 328 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 514.00 | | | 332 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 362.00 | | | -4 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 578.00 | 3 854.00 | | 207 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 908.00 | | | 180 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 725.00 | 3 854.00 | | 25 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 269.00 | 7 908.00 | | 15 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 223.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 585.00 | 7 685.00 | | 14 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 701.00 | 32 904.00 | 105 797.00 | 138 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 961.00 | 6 016.00 | 945.00 | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 777.00 | 77 979.00 | 105 797.00 | 183 777.00 |