| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 239.00 | 22 292.00 | 947.00 | 23 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 013.00 | 32 121.00 | 181 892.00 | 214 013.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 853.00 | 32 121.00 | 190 733.00 | 222 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 402.00 | 50 059.00 | | 77 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 093.00 | 27 343.00 | | 17 093.00 |
DL TOTAL (I) | 103 295.00 | 86 202.00 | | 103 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 848.00 | 51 180.00 | | 15 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 959.00 | 26 401.00 | | 45 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 6 430.00 | | 13 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 180.00 | 7 309.00 | | 9 180.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 7 157.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 438.00 | 98 477.00 | | 87 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 733.00 | 184 679.00 | | 190 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 386.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 047.00 | | 355 047.00 | 355 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 047.00 | | 355 047.00 | 355 047.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | 5 609.00 | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 4 857.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | 751.00 | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 4 649.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 442.00 | 367 155.00 | | 357 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 348.00 | 339 812.00 | | 340 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 093.00 | 27 343.00 | | 17 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 441.00 | | 572.00 | 213 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 907.00 | | | 180 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 589.00 | | 572.00 | 31 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 825.00 | 2 296.00 | | 29 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 918.00 | 2 296.00 | | 28 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139.00 | 2 194.00 | 945.00 | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 438.00 | 87 438.00 | | 87 438.00 |