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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 695.00 | 21 839.00 | 21 856.00 | 43 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 986.00 | 7 511.00 | 9 475.00 | 16 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 816.00 | 29 350.00 | 118 466.00 | 147 816.00 |
BT Marchandises | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BZ Autres créances | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CF Disponibilités | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 969.00 | 29 350.00 | 158 619.00 | 187 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 563.00 | | | -33 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
DL TOTAL (I) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
EA Autres dettes | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 989.00 | | | 137 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 619.00 | | | 158 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 918.00 | | | 115 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 891.00 | | 379 891.00 | 379 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 891.00 | | 379 891.00 | 379 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | | | 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 429.00 | | | 383 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 737.00 | | | 336 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 964.00 | | 853.00 | 146 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 964.00 | | 718.00 | 59 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 379.00 | 7 971.00 | | 21 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 379.00 | 7 971.00 | | 21 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 332.00 | 23 261.00 | 22 071.00 | 45 332.00 |
VI Groupe et associés | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 035.00 | 18 900.00 | 135.00 | 19 035.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 989.00 | 115 918.00 | 22 071.00 | 137 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
ST Autres comptes | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 024.00 | | | 48 024.00 |