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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 126 706.00 | | 126 706.00 | 126 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 755.00 | | 134 755.00 | 134 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 938.00 | | 149 938.00 | 149 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
DL TOTAL (I) | 109 349.00 | | | 109 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | | | 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 938.00 | | | 149 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 167.00 | | 336 167.00 | 336 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 167.00 | | 336 167.00 | 336 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 731.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 254.00 | | | 151 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 510.00 | | | 156 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 477.00 | | | 505 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 888.00 | | | 475 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 552.00 | 5 731.00 | 58 283.00 | 52 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 552.00 | 5 731.00 | 58 283.00 | 52 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 184.00 | 8 049.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 589.00 | | | 40 589.00 |