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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 514.00 | 97 565.00 | 312 949.00 | 410 514.00 |
CF Disponibilités | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 913.00 | 97 565.00 | 336 348.00 | 433 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514.00 | | | 514.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | 97 565.00 | 312 435.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 209.00 | 156 247.00 | | 252 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 097.00 | 95 961.00 | | 68 097.00 |
DL TOTAL (I) | 331 306.00 | 263 209.00 | | 331 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 81 959.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 2 687.00 | | 3 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | 158.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 041.00 | 84 804.00 | | 5 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 348.00 | 348 014.00 | | 336 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 097.00 | 95 961.00 | | 68 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 177.00 | 514.00 | | 347 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 742.00 | 312 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 742.00 | 312 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 177.00 | 514.00 | | 347 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 2 776.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |