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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 115.00 | 12 082.00 | 398 033.00 | 410 115.00 |
CF Disponibilités | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 599.00 | 12 082.00 | 416 517.00 | 428 599.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | 12 082.00 | 397 918.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 306.00 | 252 209.00 | | 270 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 492.00 | 68 097.00 | | 131 492.00 |
DL TOTAL (I) | 412 799.00 | 331 306.00 | | 412 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 494.00 | | 3 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718.00 | 5 041.00 | | 3 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 517.00 | 336 348.00 | | 416 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718.00 | 5 041.00 | | 3 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 492.00 | 68 097.00 | | 131 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |