| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 225.00 | 16 890.00 | 7 335.00 | 24 225.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 425.00 | 16 890.00 | 90 535.00 | 107 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
072 Créances – Autres | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
110 Total général Actif | 180 970.00 | 16 890.00 | 164 080.00 | 180 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 524.00 | 209 390.00 | | 250 524.00 |
230 Autres produits | 266.00 | 1 568.00 | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 790.00 | 210 958.00 | | 250 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 018.00 | 78 366.00 | | 84 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 237.00 | 1 312.00 | | 3 237.00 |
242 Autres charges externes. | 35 131.00 | 32 749.00 | | 35 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 562.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 118.00 | 58 798.00 | | 58 118.00 |
252 Charges sociales | 25 891.00 | 27 417.00 | | 25 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 112.00 | 6 162.00 | | 6 112.00 |
262 Autres charges | 5 569.00 | 1 339.00 | | 5 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 169.00 | 206 705.00 | | 219 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 620.00 | 4 253.00 | | 31 620.00 |
294 Charges financières | 3 205.00 | 3 328.00 | | 3 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 157.00 | 617.00 | | 5 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 038.00 | 308.00 | | 21 038.00 |