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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 700.00 | 19 233.00 | 12 467.00 | 31 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 700.00 | 19 233.00 | 92 467.00 | 111 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
072 Créances – Autres | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
084 Disponibilités | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
110 Total général Actif | 148 692.00 | 19 233.00 | 129 459.00 | 148 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 489.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 104 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 330.00 | 257 828.00 | | 203 330.00 |
230 Autres produits | 9 306.00 | 239.00 | | 9 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 635.00 | 258 067.00 | | 212 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 887.00 | 75 694.00 | | 89 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 779.00 | -83.00 | | -2 779.00 |
242 Autres charges externes. | 44 212.00 | 70 581.00 | | 44 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 2 456.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 682.00 | 61 370.00 | | 47 682.00 |
252 Charges sociales | 20 696.00 | 28 602.00 | | 20 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 141.00 | 5 202.00 | | 6 141.00 |
262 Autres charges | 760.00 | 164.00 | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 892.00 | 243 986.00 | | 207 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 744.00 | 14 081.00 | | 4 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 224.00 | 609.00 | | 224.00 |
294 Charges financières | 1 848.00 | 2 265.00 | | 1 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 299.00 | 102.00 | | 1 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 1 005.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 893.00 | 11 319.00 | | 2 893.00 |