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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 450.00 | 13 786.00 | 36 665.00 | 50 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 837.00 | 53 501.00 | 86 336.00 | 139 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 560.00 | 67 287.00 | 128 273.00 | 195 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 341.00 | 67 287.00 | 170 055.00 | 237 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 703.00 | | | -47 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 783.00 | -47 703.00 | | 10 783.00 |
DL TOTAL (I) | -26 920.00 | -37 703.00 | | -26 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 641.00 | 129 815.00 | | 107 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 854.00 | 57 536.00 | | 49 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 720.00 | | 22 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 499.00 | 9 010.00 | | 16 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 975.00 | 219 081.00 | | 196 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 055.00 | 181 377.00 | | 170 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 017.00 | | 242 017.00 | 242 017.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 017.00 | | 242 017.00 | 242 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 673.00 | |
GE Autres charges | | | 31 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 696.00 | 537.00 | | 2 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 696.00 | 537.00 | | 2 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 614.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 614.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 689.00 | -77.00 | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 288.00 | 324 918.00 | | 248 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 505.00 | 372 622.00 | | 237 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 783.00 | -47 703.00 | | 10 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 606.00 | | 954.00 | 194 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 287.00 | | | 190 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | | 954.00 | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 614.00 | 24 673.00 | | 42 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 614.00 | 24 673.00 | | 42 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 641.00 | 23 158.00 | 84 483.00 | 107 641.00 |
VI Groupe et associés | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 401.00 | 15 129.00 | 5 273.00 | 20 401.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 975.00 | 112 492.00 | 84 483.00 | 196 975.00 |