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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 450.00 | 23 876.00 | 26 575.00 | 50 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 837.00 | 85 641.00 | 54 196.00 | 139 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 724.00 | 109 517.00 | 86 208.00 | 195 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BZ Autres créances | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CF Disponibilités | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 462.00 | 109 517.00 | 137 945.00 | 247 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 288.00 | -36 920.00 | | -24 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 624.00 | 12 633.00 | | 10 624.00 |
DL TOTAL (I) | -3 664.00 | -14 288.00 | | -3 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 926.00 | 84 686.00 | | 60 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 166.00 | 38 599.00 | | 39 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 709.00 | | 21 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 747.00 | 18 155.00 | | 19 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 609.00 | 163 149.00 | | 141 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 945.00 | 148 861.00 | | 137 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 104.00 | | 347 104.00 | 347 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 104.00 | | 347 104.00 | 347 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 598.00 | |
GE Autres charges | | | 44 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | 1 749.00 | | -1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 283.00 | 298 757.00 | | 351 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 660.00 | 286 124.00 | | 340 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 624.00 | 12 633.00 | | 10 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 652.00 | 72.00 | | 195 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 724.00 | | | 195 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 287.00 | | | 190 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 287.00 | | | 190 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | 72.00 | | 5 365.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 918.00 | 20 598.00 | | 88 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 918.00 | 20 598.00 | | 88 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 926.00 | 24 683.00 | 36 243.00 | 60 926.00 |
VI Groupe et associés | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 020.00 | 13 583.00 | 5 437.00 | 19 020.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 609.00 | 105 366.00 | 36 243.00 | 141 609.00 |