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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 337.00 | 163 052.00 | 445 285.00 | 608 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 745.00 | 34 440.00 | 131 305.00 | 165 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 248.00 | 197 492.00 | 576 756.00 | 774 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 718.00 | | 104 718.00 | 104 718.00 |
BZ Autres créances | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CF Disponibilités | 194 624.00 | | 194 624.00 | 194 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 940.00 | | 311 940.00 | 311 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 188.00 | 197 492.00 | 888 696.00 | 1 086 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
DL TOTAL (I) | 384 568.00 | | | 384 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 949.00 | | | 497 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 128.00 | | | 504 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 696.00 | | | 888 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 128.00 | | | 504 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
FG Production vendue services | 1 947 204.00 | | 1 947 204.00 | 1 947 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 186.00 | | 1 972 186.00 | 1 972 186.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 538.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 983.00 | | | 146 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 983.00 | | | 146 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 806.00 | | | 129 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 020.00 | | | 151 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 036.00 | | | -4 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 299.00 | | | 2 119 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 008.00 | | | 2 104 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 410.00 | | 343 900.00 | 546 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 062.00 | 774 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 062.00 | 774 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 410.00 | | 343 734.00 | 546 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 682.00 | 129 538.00 | 22 728.00 | 90 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 682.00 | 129 538.00 | 22 728.00 | 90 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 104 718.00 | | | 104 718.00 |
VB T. V. A. | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VI Groupe et associés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 482.00 | 117 316.00 | 166.00 | 117 482.00 |
VW T.V.A. | 428 949.00 | 428 949.00 | | 428 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 128.00 | 504 128.00 | | 504 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
ST Autres comptes | 131 421.00 | | | 131 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
YT Sous‐traitance | 205 938.00 | | | 205 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 946.00 | | | 335 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 806.00 | | | 388 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 308.00 | | | 727 308.00 |