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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 711.00 | 344 915.00 | 337 796.00 | 682 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 446.00 | 225 102.00 | 178 345.00 | 403 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 568.00 | 570 016.00 | 516 552.00 | 1 086 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 984.00 | | 153 984.00 | 153 984.00 |
BZ Autres créances | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CF Disponibilités | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 654.00 | | 249 654.00 | 249 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 222.00 | 570 016.00 | 766 206.00 | 1 336 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DL TOTAL (I) | 432 991.00 | | | 432 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 468.00 | | | 153 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 761.00 | | | 178 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 215.00 | | | 333 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 206.00 | | | 766 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 215.00 | | | 333 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 379.00 | | 1 953 379.00 | 1 953 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 379.00 | | 1 953 379.00 | 1 953 379.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 792.00 | | | 1 974 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 500.00 | | | 1 954 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 308.00 | | 135 260.00 | 951 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 897.00 | | 135 260.00 | 950 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 312.00 | 200 705.00 | | 369 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 312.00 | 200 705.00 | | 369 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 468.00 | 153 468.00 | | 153 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 739.00 | 121 739.00 | | 121 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 153 984.00 | 153 984.00 | | 153 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 364.00 | 168 953.00 | 411.00 | 169 364.00 |
VW T.V.A. | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 215.00 | 333 215.00 | | 333 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
ST Autres comptes | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 300 921.00 | | | 300 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 687.00 | | | 303 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 110.00 | | | 249 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 930.00 | | | 452 930.00 |