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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809.00 | | | -809.00 |
DK Provisions réglementées | 485.00 | | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 061.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809.00 | | | -809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 427.00 | 8 193.00 | 35 020.00 | 49 427.00 |
VI Groupe et associés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 146.00 | 36 911.00 | 35 020.00 | 78 146.00 |