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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -809.00 | | | -809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683.00 | -809.00 | | 3 683.00 |
DK Provisions réglementées | 827.00 | 485.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 8 701.00 | 4 676.00 | | 8 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 553.00 | 49 427.00 | | 40 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 682.00 | 24 830.00 | | 24 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 600.00 | | 3 603.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 3 288.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 012.00 | 78 146.00 | | 73 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 713.00 | 82 822.00 | | 81 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485.00 | 342.00 | | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | 342.00 | | 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 553.00 | 8 426.00 | 32 127.00 | 40 553.00 |
VI Groupe et associés | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 012.00 | 40 885.00 | 32 127.00 | 73 012.00 |