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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 033.00 | 42 378.00 | 95 655.00 | 138 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 623.00 | 43 968.00 | 95 655.00 | 139 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
072 Créances – Autres | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
084 Disponibilités | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
110 Total général Actif | 168 165.00 | 43 968.00 | 124 197.00 | 168 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 170.00 | 193 180.00 | | 214 170.00 |
222 Production stockée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 16 000.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 4.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 040.00 | 209 184.00 | | 225 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 252.00 | 62 693.00 | | 78 252.00 |
242 Autres charges externes. | 65 420.00 | 67 994.00 | | 65 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | 851.00 | | 4 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 670.00 | 21 473.00 | | 29 670.00 |
252 Charges sociales | 9 779.00 | 5 469.00 | | 9 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 231.00 | 18 988.00 | | 26 231.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 046.00 | 177 470.00 | | 214 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 994.00 | 31 714.00 | | 10 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | 1 073.00 | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 797.00 | 45.00 | | 3 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 3 948.00 | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 418.00 | 26 648.00 | | 8 418.00 |