| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 031.00 | 76 630.00 | 77 401.00 | 154 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 622.00 | 78 220.00 | 77 401.00 | 155 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
072 Créances – Autres | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
084 Disponibilités | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
110 Total général Actif | 257 715.00 | 78 220.00 | 179 495.00 | 257 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 439.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 494.00 | 214 170.00 | | 246 494.00 |
222 Production stockée | -4 400.00 | 4 400.00 | | -4 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 606.00 | 6 400.00 | | 3 606.00 |
230 Autres produits | 422.00 | 69.00 | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 122.00 | 225 040.00 | | 246 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 080.00 | 78 252.00 | | 61 080.00 |
242 Autres charges externes. | 49 424.00 | 65 420.00 | | 49 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 4 667.00 | | 3 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 201.00 | 29 670.00 | | 64 201.00 |
252 Charges sociales | 18 882.00 | 9 779.00 | | 18 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 252.00 | 26 231.00 | | 34 252.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 27.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 069.00 | 214 046.00 | | 231 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 052.00 | 10 994.00 | | 15 052.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 1 179.00 | 1 392.00 | | 1 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 3 797.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 720.00 | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 487.00 | 8 418.00 | | 13 487.00 |