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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 864.00 | 522.00 | 342.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 386.00 | 522.00 | 19 865.00 | 20 386.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 596.00 | 522.00 | 20 074.00 | 20 596.00 |
CU Autres participations | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -759.00 | | | -759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | -759.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526.00 | 1 241.00 | | 1 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 670.00 | 17 772.00 | | 14 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | 7.00 | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 152.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 548.00 | 18 932.00 | | 18 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 074.00 | 20 172.00 | | 20 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400.00 | 1 900.00 | | 2 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115.00 | 2 659.00 | | 2 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285.00 | -759.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864.00 | | | 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 288.00 | | 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234.00 | 288.00 | | 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 670.00 | 3 196.00 | 11 474.00 | 14 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 548.00 | 7 074.00 | 11 474.00 | 18 548.00 |