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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 777.00 | | 260 777.00 | 260 777.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 414.00 | | 261 414.00 | 261 414.00 |
CU Autres participations | 260 777.00 | | 260 777.00 | 260 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 873.00 | 26 763.00 | | 27 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 290.00 | 1 110.00 | | 33 290.00 |
DL TOTAL (I) | 63 362.00 | 30 073.00 | | 63 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 857.00 | 121 553.00 | | 100 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 670.00 | 106 554.00 | | 95 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 382.00 | | 1 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 051.00 | 229 489.00 | | 198 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 414.00 | 259 562.00 | | 261 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 310.00 | 38 383.00 | | 37 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 610.00 | 5 940.00 | | 38 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320.00 | 4 830.00 | | 5 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 290.00 | 1 110.00 | | 33 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 438.00 | | 2 339.00 | 258 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 438.00 | | 2 339.00 | 258 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 775.00 | 14 993.00 | 3 782.00 | 18 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 857.00 | 20 793.00 | 80 064.00 | 100 857.00 |
VI Groupe et associés | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 051.00 | 37 310.00 | 160 741.00 | 198 051.00 |