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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 345.00 | 25 268.00 | 76 077.00 | 101 345.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 395.00 | 25 268.00 | 84 127.00 | 109 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 849.00 | | 70 849.00 | 70 849.00 |
110 Total général Actif | 180 244.00 | 25 268.00 | 154 976.00 | 180 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 605 178.00 | | | 605 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | | | 32.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
230 Autres produits | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 934.00 | | | 628 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 682.00 | | | 203 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 692.00 | | | -7 692.00 |
242 Autres charges externes. | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 068.00 | | | 205 068.00 |
252 Charges sociales | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
262 Autres charges | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 373.00 | | | 609 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 312.00 | | | 17 312.00 |