| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 370.00 | 40 068.00 | 62 302.00 | 102 370.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 420.00 | 40 068.00 | 70 352.00 | 110 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
072 Créances – Autres | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
084 Disponibilités | 85 431.00 | | 85 431.00 | 85 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 672.00 | | 102 672.00 | 102 672.00 |
110 Total général Actif | 213 092.00 | 40 068.00 | 173 024.00 | 213 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 025.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 493 913.00 | 605 178.00 | | 493 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | 32.00 | | 10.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 046.00 | 10 706.00 | | 10 046.00 |
230 Autres produits | 7 157.00 | 13 019.00 | | 7 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 126.00 | 628 934.00 | | 511 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 554.00 | 203 682.00 | | 149 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 674.00 | -7 692.00 | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 64 417.00 | 111 639.00 | | 64 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 125.00 | 15 148.00 | | 13 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 264.00 | 205 068.00 | | 202 264.00 |
252 Charges sociales | 45 376.00 | 53 432.00 | | 45 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 800.00 | 25 536.00 | | 14 800.00 |
262 Autres charges | 2 347.00 | 2 560.00 | | 2 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 558.00 | 609 373.00 | | 492 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 569.00 | 19 561.00 | | 18 569.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 178.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 357.00 | 2 696.00 | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 932.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 182.00 | 17 312.00 | | 16 182.00 |