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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 120.00 | 4 863.00 | 44 257.00 | 49 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 565.00 | | 1 049 565.00 | 1 049 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870.00 | 503.00 | 4 367.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 959.00 | 10 338.00 | 137 621.00 | 147 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 874.00 | 15 705.00 | 1 273 169.00 | 1 288 874.00 |
BT Marchandises | 270 400.00 | | 270 400.00 | 270 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
BZ Autres créances | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CF Disponibilités | 194 516.00 | | 194 516.00 | 194 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 836.00 | | 500 836.00 | 500 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 710.00 | 15 705.00 | 1 774 005.00 | 1 789 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
DL TOTAL (I) | 171 192.00 | | | 171 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 669.00 | | | 1 195 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 172.00 | | | 202 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 973.00 | | | 120 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 813.00 | | | 1 602 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 005.00 | | | 1 774 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 779.00 | | | 506 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 858.00 | | 999 858.00 | 999 858.00 |
FG Production vendue services | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 037.00 | | 1 010 037.00 | 1 010 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 705.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 547.00 | | | 1 015 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 355.00 | | | 904 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 288 874.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 705.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 645.00 | 94 645.00 | | 94 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 973.00 | 120 973.00 | | 120 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
UX Autres créances clients | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 669.00 | 99 635.00 | 405 311.00 | 1 195 669.00 |
VI Groupe et associés | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 342 074.00 | | | 1 342 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 115.00 | 33 755.00 | 37 360.00 | 71 115.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 813.00 | 506 779.00 | 405 311.00 | 1 602 813.00 |