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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 1 049 565.00 | | 1 049 565.00 | 1 049 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870.00 | 1 346.00 | 3 524.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 519.00 | 32 700.00 | 122 819.00 | 155 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 314.00 | 34 046.00 | 1 213 269.00 | 1 247 314.00 |
BT Marchandises | 209 514.00 | | 209 514.00 | 209 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BZ Autres créances | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
CF Disponibilités | 100 652.00 | | 100 652.00 | 100 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 980.00 | | 468 980.00 | 468 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 294.00 | 34 046.00 | 1 682 249.00 | 1 716 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 066.00 | 111 192.00 | | 170 066.00 |
DL TOTAL (I) | 236 259.00 | 171 192.00 | | 236 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 035.00 | 1 195 669.00 | | 1 096 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 897.00 | 202 172.00 | | 190 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 376.00 | 120 973.00 | | 109 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 682.00 | 83 999.00 | | 49 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 990.00 | 1 602 813.00 | | 1 445 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 249.00 | 1 774 005.00 | | 1 682 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 262.00 | 506 779.00 | | 450 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 874.00 | | 7 560.00 | 1 288 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 120.00 | 1 247 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 120.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 565.00 | | | 1 049 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 829.00 | | 7 560.00 | 152 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 705.00 | 67 461.00 | 49 120.00 | 15 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 863.00 | 44 257.00 | 49 120.00 | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 841.00 | 23 205.00 | | 10 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 376.00 | 109 376.00 | | 109 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
UX Autres créances clients | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VB T. V. A. | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 035.00 | 100 307.00 | 408 050.00 | 1 096 035.00 |
VI Groupe et associés | 135 148.00 | 135 148.00 | | 135 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 008.00 | 67 648.00 | 37 360.00 | 105 008.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 990.00 | 450 262.00 | 408 050.00 | 1 445 990.00 |