| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 467.00 | 6 551.00 | 7 019.00 |
AH Fonds commercial | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748.00 | 194.00 | 1 554.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 019.00 | 662.00 | 81 356.00 | 82 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
BZ Autres créances | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CF Disponibilités | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 932.00 | 662.00 | 137 270.00 | 137 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
242 Autres charges externes. | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
252 Charges sociales | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 662.00 | | | 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 259.00 | | | -9 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 270.00 | | | 137 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VI Groupe et associés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |