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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 1 871.00 | 5 147.00 | 7 019.00 |
AH Fonds commercial | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 048.00 | 1 549.00 | 21 499.00 | 23 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 319.00 | 3 421.00 | 99 897.00 | 103 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CF Disponibilités | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 576.00 | | 89 576.00 | 89 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 895.00 | 3 421.00 | 189 474.00 | 192 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DL TOTAL (I) | 93 850.00 | 85 000.00 | | 93 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 549.00 | 15 108.00 | | 16 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 334.00 | 17 462.00 | | 32 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 822.00 | 19 699.00 | | 24 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 623.00 | 52 270.00 | | 95 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 474.00 | 137 270.00 | | 189 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 188.00 | 52 270.00 | | 78 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
FD Production vendue biens | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FG Production vendue services | 253 226.00 | | 253 226.00 | 253 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 376.00 | | 289 376.00 | 289 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 259.00 | 9 259.00 | | -9 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 245.00 | 73 436.00 | | 291 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 395.00 | 73 436.00 | | 282 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 019.00 | 21 300.00 | | 82 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | 21 300.00 | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662.00 | 2 758.00 | | 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 1 403.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 1 355.00 | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
UX Autres créances clients | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 896.00 | 4 461.00 | 17 435.00 | 21 896.00 |
VI Groupe et associés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VW T.V.A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 623.00 | 78 188.00 | 17 435.00 | 95 623.00 |