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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 33 109.00 | 1 870.00 | 31 239.00 | 33 109.00 |
AP Constructions | 428 784.00 | 427 987.00 | 796.00 | 428 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 751.00 | 29 631.00 | 6 120.00 | 35 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 845.00 | 160 303.00 | 12 543.00 | 172 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 648.00 | 627 448.00 | 137 200.00 | 764 648.00 |
BT Marchandises | 1 890 224.00 | 306 000.00 | 1 584 224.00 | 1 890 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 813.00 | 13 416.00 | 369 397.00 | 382 813.00 |
BZ Autres créances | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
CF Disponibilités | 305 754.00 | | 305 754.00 | 305 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 879.00 | 319 416.00 | 2 294 463.00 | 2 613 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 528.00 | 946 864.00 | 2 431 663.00 | 3 378 528.00 |
CU Autres participations | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 443 225.00 | 1 441 743.00 | | 1 443 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 130.00 | 5 737.00 | | 152 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 203.00 | 1 640 328.00 | | 1 788 203.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 66 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 76 936.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 075.00 | 129 723.00 | | 13 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 238.00 | 14 015.00 | | 10 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 607.00 | 481 865.00 | | 205 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 411.00 | 227 176.00 | | 258 411.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 43 182.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 461.00 | 895 961.00 | | 575 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 663.00 | 2 613 225.00 | | 2 431 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 298 557.00 | | 3 298 557.00 | 3 298 557.00 |
FG Production vendue services | 275 511.00 | | 275 511.00 | 275 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 068.00 | | 3 574 068.00 | 3 574 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 439.00 | 8 704.00 | | 10 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 521.00 | 8 704.00 | | 83 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 391.00 | 3 688.00 | | 45 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 493.00 | 8 704.00 | | 12 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 884.00 | 23 328.00 | | 57 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 637.00 | -14 624.00 | | 25 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 404.00 | -1 200.00 | | 51 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 625.00 | 3 384 985.00 | | 4 043 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 495.00 | 3 379 249.00 | | 3 891 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 130.00 | 5 737.00 | | 152 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 892.00 | | 29 546.00 | 762 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 493.00 | 67 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 789.00 | 764 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 297.00 | 670 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 848.00 | | 18 938.00 | 670 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 330.00 | | 10 608.00 | 65 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 998.00 | 13 747.00 | 15 296.00 | 628 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 341.00 | 13 747.00 | 15 296.00 | 621 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 936.00 | 68 000.00 | 76 936.00 | 76 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 200.00 | 306 000.00 | 259 200.00 | 259 200.00 |
6T Sur comptes clients | 33 235.00 | 1 968.00 | 21 787.00 | 33 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 879.00 | 307 968.00 | 282 431.00 | 293 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 815.00 | 375 968.00 | 359 367.00 | 370 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 968.00 | 346 987.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 607.00 | 205 607.00 | | 205 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 641.00 | 131 641.00 | | 131 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
UX Autres créances clients | 365 048.00 | | | 365 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 285.00 | 85 285.00 | | 85 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 075.00 | 6 147.00 | 6 928.00 | 13 075.00 |
VI Groupe et associés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VP Divers | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 607.00 | 4 172 607.00 | | 472 607.00 |
VW T.V.A. | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 461.00 | 568 533.00 | 6 928.00 | 575 461.00 |