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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 33 109.00 | 1 870.00 | 31 239.00 | 33 109.00 |
AP Constructions | 428 784.00 | 428 784.00 | | 428 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 704.00 | 33 125.00 | 8 580.00 | 41 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 752.00 | 185 486.00 | 30 266.00 | 215 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 253.00 | 656 922.00 | 156 332.00 | 813 253.00 |
BT Marchandises | 1 896 006.00 | 256 200.00 | 1 639 806.00 | 1 896 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 039.00 | 12 196.00 | 390 843.00 | 403 039.00 |
BZ Autres créances | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CF Disponibilités | 277 736.00 | | 277 736.00 | 277 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 731.00 | 268 396.00 | 2 380 335.00 | 2 648 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 984.00 | 925 318.00 | 2 536 666.00 | 3 461 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
CU Autres participations | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 627 656.00 | 1 591 100.00 | | 1 627 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 059.00 | 40 811.00 | | 28 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 563.00 | 1 824 759.00 | | 1 848 563.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 409.00 | 93 164.00 | | 105 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 976.00 | 11 343.00 | | 13 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 439.00 | 222 495.00 | | 253 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 626.00 | 255 031.00 | | 235 626.00 |
EA Autres dettes | 11 653.00 | 654.00 | | 11 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 103.00 | 582 686.00 | | 620 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 666.00 | 2 475 445.00 | | 2 536 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 960.00 | 552 297.00 | | 598 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 167.00 | | 16 046.00 | 803 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 959.00 | 67 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959.00 | 813 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 796.00 | | 6 554.00 | 712 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 658.00 | | 9 492.00 | 63 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 125.00 | 23 797.00 | | 633 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 468.00 | 23 797.00 | | 625 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 68 000.00 | 68 000.00 | 68 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 800.00 | 256 200.00 | 306 800.00 | 306 800.00 |
6T Sur comptes clients | 9 862.00 | 3 297.00 | 963.00 | 9 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 662.00 | 259 497.00 | 307 763.00 | 316 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 662.00 | 327 497.00 | 375 763.00 | 384 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 497.00 | 375 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 439.00 | 253 439.00 | | 253 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 512.00 | 127 512.00 | | 127 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
UX Autres créances clients | 384 997.00 | 384 997.00 | | 384 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 699.00 | 20 556.00 | 21 143.00 | 41 699.00 |
VI Groupe et associés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VP Divers | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 439.00 | 474 989.00 | 54 450.00 | 529 439.00 |
VW T.V.A. | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 103.00 | 598 960.00 | 21 143.00 | 620 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |