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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 841 250.00 | 7 643 398.00 | 2 197 853.00 | 9 841 250.00 |
AH Fonds commercial | 8 037 669.00 | 8 019 253.00 | 18 417.00 | 8 037 669.00 |
AN Terrains | 19 172 146.00 | 4 404 239.00 | 14 767 907.00 | 19 172 146.00 |
AP Constructions | 71 340 522.00 | 37 576 221.00 | 33 764 301.00 | 71 340 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 637 609.00 | 149 943 189.00 | 88 694 420.00 | 238 637 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 178 017.00 | 5 580 334.00 | 1 597 683.00 | 7 178 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 675 209.00 | | 6 675 209.00 | 6 675 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 531 566.00 | | 2 531 566.00 | 2 531 566.00 |
BF Prêts | 157 119.00 | 39 088.00 | 118 031.00 | 157 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 975 764.00 | 251 557 278.00 | 1 309 418 486.00 | 1 560 975 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 511 572.00 | 3 106 466.00 | 10 405 106.00 | 13 511 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 386 418.00 | 1 062 874.00 | 19 323 544.00 | 20 386 418.00 |
BT Marchandises | 3 450 546.00 | | 3 450 546.00 | 3 450 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 921.00 | | 235 921.00 | 235 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 913 338.00 | 4 862 023.00 | 76 051 315.00 | 80 913 338.00 |
BZ Autres créances | 35 361 365.00 | | 35 361 365.00 | 35 361 365.00 |
CF Disponibilités | 672 794.00 | | 672 794.00 | 672 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 978.00 | | 169 978.00 | 169 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 701 932.00 | 9 031 363.00 | 145 670 570.00 | 154 701 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -86.00 | | -86.00 | -86.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 677 610.00 | 260 588 640.00 | 1 455 088 970.00 | 1 715 677 610.00 |
CU Autres participations | -973 712 584.00 | 28 492 552.00 | -1 002 205 136.00 | -973 712 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 037 332.00 | 9 859 005.00 | 10 178 328.00 | 20 037 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750 000.00 | 45 750 000.00 | | 45 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 980 693.00 | -11 545 811.00 | | -19 980 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 632 054.00 | -8 434 882.00 | | 28 632 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 132.00 | | |
DK Provisions réglementées | 54 134 286.00 | 47 688 530.00 | | 54 134 286.00 |
DL TOTAL (I) | 113 110 646.00 | 78 037 969.00 | | 113 110 646.00 |
DN Avances conditionnées | 24 024.00 | 92 170.00 | | 24 024.00 |
DO TOTAL (II) | 24 024.00 | 92 170.00 | | 24 024.00 |
DP Provisions pour risques | 1 255 189.00 | 1 326 080.00 | | 1 255 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 681 033.00 | 17 824 597.00 | | 19 681 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 936 221.00 | 19 150 677.00 | | 20 936 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 140.00 | 128 367.00 | | 947 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 104 853.00 | 1 216 910 756.00 | | 1 187 104 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 390.00 | 81 136.00 | | 950 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 965 486.00 | 62 546 863.00 | | 67 965 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 956 427.00 | 29 008 659.00 | | 27 956 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 073 290.00 | 1 406 402.00 | | 3 073 290.00 |
EA Autres dettes | 32 995 963.00 | 29 642 175.00 | | 32 995 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 993 548.00 | 1 339 724 359.00 | | 1 320 993 548.00 |
ED (V) | 24 530.00 | 1 454.00 | | 24 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 088 970.00 | 1 437 006 629.00 | | 1 455 088 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 953 256.00 | 124 284.00 | 112 077 540.00 | 111 953 256.00 |
FD Production vendue biens | 225 644 950.00 | 9 846 125.00 | 235 491 075.00 | 225 644 950.00 |
FG Production vendue services | 23 829 922.00 | 23 836 226.00 | 47 666 148.00 | 23 829 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 428 128.00 | 33 806 636.00 | 395 234 763.00 | 361 428 128.00 |
FM Production stockée | | | 1 333 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 606 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 918 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 097 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 198 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 145 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 145 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 026 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 081 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 537 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 293 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 645 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 866 509.00 | |
GE Autres charges | | | 8 683 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 408 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 689 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 900 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 622 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 620 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 427 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 705 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 592 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 726 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 105 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 584 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105 103.00 | 571 621.00 | | 1 105 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 278.00 | 85 132.00 | | 73 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 520 109.00 | 3 567 929.00 | | 2 520 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 698 489.00 | 4 224 681.00 | | 3 698 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258 041.00 | 275 319.00 | | 1 258 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 383.00 | 1 440 848.00 | | 20 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 421 176.00 | 8 235 454.00 | | 8 421 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 699 600.00 | 9 951 621.00 | | 9 699 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 001 111.00 | -5 726 940.00 | | -6 001 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 048 998.00 | -434 071.00 | | -2 048 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 416 805.00 | 473 406 639.00 | | 467 416 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 784 751.00 | 481 841 521.00 | | 438 784 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 632 054.00 | -8 434 882.00 | | 28 632 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 088 000.00 | | | 1 528 088 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 976 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 216 000.00 | | | 1 156 216 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 281 110 000.00 | 4 260 000.00 | 50 000.00 | 281 110 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 688 000.00 | 7 514 000.00 | 1 068 000.00 | 47 688 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 151 000.00 | 4 775 000.00 | 2 988 000.00 | 19 151 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 183 000.00 | 8 071 000.00 | 7 692 000.00 | 37 183 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 022 000.00 | 20 360 000.00 | 11 748 000.00 | 104 022 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187 105 000.00 | 1 077 105 000.00 | | 1 187 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 965 000.00 | 67 965 000.00 | | 67 965 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 031 000.00 | 14 031 000.00 | | 14 031 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 073 000.00 | 3 073 000.00 | | 3 073 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 946 000.00 | 33 946 000.00 | | 33 946 000.00 |
UP Prêts | 2 554 000.00 | 266 000.00 | | 2 554 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 197 000.00 | | | 20 197 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471 000.00 | | | 2 471 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 156 000.00 | 116 317 000.00 | 2 839 000.00 | 119 156 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 993 000.00 | 1 210 993 000.00 | | 1 320 993 000.00 |