| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 119 297.00 | 11 489 184.00 | 2 630 114.00 | 14 119 297.00 |
AH Fonds commercial | 8 037 669.00 | 8 032 729.00 | 4 940.00 | 8 037 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 558 071.00 | | 1 558 071.00 | 1 558 071.00 |
AN Terrains | 27 247 257.00 | 6 851 391.00 | 20 395 866.00 | 27 247 257.00 |
AP Constructions | 89 961 625.00 | 48 900 341.00 | 41 061 283.00 | 89 961 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 129 186.00 | 215 166 344.00 | 94 962 842.00 | 310 129 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 075 339.00 | 6 312 130.00 | 763 209.00 | 7 075 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 046 170.00 | | 20 046 170.00 | 20 046 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 812 200.00 | | 1 812 200.00 | 1 812 200.00 |
BF Prêts | 3 073 678.00 | | 3 073 678.00 | 3 073 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 427.00 | 37 527.00 | 900.00 | 38 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 206 319.00 | 353 779 101.00 | 1 334 427 218.00 | 1 688 206 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 270 260.00 | 4 062 035.00 | 16 208 225.00 | 20 270 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 895 147.00 | 1 724 278.00 | 25 170 869.00 | 26 895 147.00 |
BT Marchandises | 3 930 905.00 | | 3 930 905.00 | 3 930 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424 333.00 | | 424 333.00 | 424 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 233 313.00 | 3 633 695.00 | 88 599 619.00 | 92 233 313.00 |
BZ Autres créances | 41 667 019.00 | | 41 667 019.00 | 41 667 019.00 |
CF Disponibilités | 2 170 548.00 | | 2 170 548.00 | 2 170 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 310.00 | | 252 310.00 | 252 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 843 833.00 | 9 420 007.00 | 178 423 826.00 | 187 843 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 977.00 | | 110 977.00 | 110 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 161 129.00 | 363 199 108.00 | 1 512 962 021.00 | 1 876 161 129.00 |
CU Autres participations | 1 180 969 069.00 | 34 419 552.00 | 1 146 549 518.00 | 1 180 969 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 138 331.00 | 22 569 904.00 | 1 568 427.00 | 24 138 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750 000.00 | 45 750 000.00 | | 45 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 518 774.00 | 26 840 412.00 | | 37 518 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 502 153.00 | 67 697 362.00 | | 137 502 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 493 693.00 | 1 264 893.00 | | 1 493 693.00 |
DK Provisions réglementées | 52 528 114.00 | 52 860 540.00 | | 52 528 114.00 |
DL TOTAL (I) | 279 367 734.00 | 198 988 207.00 | | 279 367 734.00 |
DP Provisions pour risques | 4 511 002.00 | 1 630 575.00 | | 4 511 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 273 762.00 | 22 805 530.00 | | 19 273 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 784 764.00 | 24 436 104.00 | | 23 784 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 420.00 | 1 041 338.00 | | 2 171 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 338 268.00 | 1 122 352 822.00 | | 1 019 338 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | 362 158.00 | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 538 593.00 | 64 742 826.00 | | 86 538 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 777 703.00 | 34 965 246.00 | | 36 777 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 544 856.00 | 7 847 962.00 | | 14 544 856.00 |
EA Autres dettes | 50 400 356.00 | 51 717 883.00 | | 50 400 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 792 797.00 | 1 283 030 234.00 | | 1 209 792 797.00 |
ED (V) | 16 727.00 | 25 690.00 | | 16 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 962 021.00 | 1 506 480 236.00 | | 1 512 962 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 234 428.00 | 334 054.00 | 154 568 482.00 | 154 234 428.00 |
FD Production vendue biens | 350 207 816.00 | 7 242 881.00 | 357 450 696.00 | 350 207 816.00 |
FG Production vendue services | 29 593 877.00 | 5 581 841.00 | 35 175 718.00 | 29 593 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 036 121.00 | 13 158 775.00 | 547 194 896.00 | 534 036 121.00 |
FM Production stockée | | | 758 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 313 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 993 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 609 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 782 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 636 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 515 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 587 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 605 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 189 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 342 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 203 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5 338 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 641 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 967 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 815 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 987 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 469 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 610 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 377 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 345 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 385.00 | 36 512.00 | | 21 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 367 841.00 | 1.00 | | 2 367 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 955 827.00 | 5 715 829.00 | | 5 955 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 345 053.00 | 5 752 342.00 | | 8 345 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 224.00 | 753 835.00 | | 859 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718 259.00 | 666 116.00 | | 1 718 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 252 829.00 | 4 904 173.00 | | 6 252 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 830 312.00 | 6 324 124.00 | | 8 830 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 260.00 | -571 782.00 | | -485 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 952.00 | 115 671.00 | | 362 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994 877.00 | -2 078 994.00 | | 1 994 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 941 945.00 | 559 515 915.00 | | 691 941 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 439 793.00 | 491 818 553.00 | | 554 439 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 502 153.00 | 67 697 362.00 | | 137 502 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 497 000.00 | | 33 223 000.00 | 1 662 497 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 138 000.00 | | | 24 138 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 000.00 | | 1 185 893 000.00 | 239 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 513 000.00 | 1 000.00 | 1 688 206 000.00 | 7 513 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 138 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 624 000.00 | | 23 715 000.00 | 2 624 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651 000.00 | 1 000.00 | 454 459 000.00 | 4 651 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 983 000.00 | | 1 356 000.00 | 24 983 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 598 000.00 | | 31 512 000.00 | 427 598 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 777 000.00 | | 356 000.00 | 1 185 777 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 992 000.00 | 23 886 000.00 | 5 556 000.00 | 300 992 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 874 000.00 | 2 828 000.00 | 2 610 000.00 | 41 874 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 118 000.00 | 21 058 000.00 | 2 946 000.00 | 259 118 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 861 000.00 | 4 764 000.00 | 5 096 000.00 | 52 861 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 861 000.00 | 4 764 000.00 | 5 096 000.00 | 52 861 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019 360 000.00 | 80 322 000.00 | 484 805 000.00 | 1 019 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 539 000.00 | 86 539 000.00 | | 86 539 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 238 000.00 | 20 238 000.00 | | 20 238 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483 000.00 | 12 483 000.00 | | 12 483 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 545 000.00 | 14 545 000.00 | | 14 545 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400 000.00 | 50 400 000.00 | | 50 400 000.00 |
UP Prêts | 3 074 000.00 | | | 3 074 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 141 000.00 | 92 141 000.00 | | 92 141 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VB T. V. A. | 16 728 000.00 | 16 728 000.00 | | 16 728 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 344 000.00 | 24 344 000.00 | | 24 344 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171 000.00 | 2 171 000.00 | | 2 171 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000 000.00 | | | 140 000 000.00 |
VP Divers | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857 000.00 | 1 857 000.00 | | 1 857 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 265 000.00 | 134 191 000.00 | | 137 265 000.00 |
VW T.V.A. | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 793 000.00 | 270 755 000.00 | 484 805 000.00 | 1 209 793 000.00 |