| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 434.00 | 4 993.00 | 441.00 | 5 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 636.00 | 28 827.00 | 3 809.00 | 32 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 345.00 | 49 575.00 | 5 770.00 | 55 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 559.00 | 10 290.00 | 399 269.00 | 409 559.00 |
BZ Autres créances | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CF Disponibilités | 296 712.00 | | 296 712.00 | 296 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 685.00 | 10 290.00 | 744 395.00 | 754 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 030.00 | 59 865.00 | 750 165.00 | 810 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 273.00 | | | 300 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 538.00 | | | 98 538.00 |
DL TOTAL (I) | 442 811.00 | | | 442 811.00 |
DP Provisions pour risques | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 701.00 | | | 190 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 124.00 | | | 283 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 165.00 | | | 750 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 878.00 | 1 604 452.00 | 1 742 330.00 | 137 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 878.00 | 1 604 452.00 | 1 742 330.00 | 137 878.00 |
FQ Autres produits | | | 51 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 322.00 | | | 1 812 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 784.00 | | | 1 713 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 538.00 | | | 98 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 166.00 | | 4 800.00 | 67 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 891.00 | | 4 800.00 | 49 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 104.00 | 2 091.00 | 16 621.00 | 64 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 349.00 | 2 091.00 | 16 621.00 | 48 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
6T Sur comptes clients | 12 738.00 | | 2 448.00 | 12 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 738.00 | | 2 448.00 | 12 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 968.00 | | 2 448.00 | 36 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 399 067.00 | | | 399 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
VP Divers | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 493.00 | 459 793.00 | | 459 493.00 |