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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 022.00 | 17 035.00 | 12 987.00 | 30 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 732.00 | 38 225.00 | 14 507.00 | 52 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 273.00 | 6 077.00 | 266 196.00 | 272 273.00 |
BZ Autres créances | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CF Disponibilités | 238 323.00 | | 238 323.00 | 238 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 226.00 | 6 077.00 | 531 149.00 | 537 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 958.00 | 44 302.00 | 545 656.00 | 589 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 244.00 | | | 294 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 344 104.00 | | | 344 104.00 |
DP Provisions pour risques | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 991.00 | | | 138 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 322.00 | | | 177 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 656.00 | | | 545 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 065.00 | 1 477 614.00 | 1 593 679.00 | 116 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 065.00 | 1 477 614.00 | 1 593 679.00 | 116 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 629.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 784.00 | | | 95 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 360.00 | | | 1 699 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 500.00 | | | 1 693 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 332.00 | | 1 400.00 | 51 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 057.00 | | 1 400.00 | 34 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 933.00 | 5 292.00 | | 32 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 178.00 | 5 292.00 | | 17 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
6T Sur comptes clients | 7 943.00 | | 1 866.00 | 7 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 943.00 | | 1 866.00 | 7 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 173.00 | | 1 866.00 | 32 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 266 196.00 | 266 196.00 | | 266 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VP Divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 422.00 | 300 422.00 | | 300 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
ST Autres comptes | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 405.00 | | | 98 405.00 |
YT Sous‐traitance | 1 139 617.00 | | | 1 139 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 372 746.00 | | | 1 372 746.00 |