| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 243.00 | 485.00 | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 96 915.00 | 77 221.00 | 19 694.00 | 96 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 697.00 | 64 608.00 | 11 088.00 | 75 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 660.00 | 394 863.00 | 169 797.00 | 564 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 966.00 | 538 935.00 | 222 031.00 | 760 966.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 302.00 | 538 935.00 | 279 367.00 | 818 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 905.00 | -4 178.00 | | -2 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 507.00 | 1 272.00 | | -75 507.00 |
DL TOTAL (I) | 119 588.00 | 195 095.00 | | 119 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 358.00 | 142 992.00 | | 115 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 476.00 | 1 287.00 | | 16 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 443.00 | | 4 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 973.00 | 24 312.00 | | 22 973.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 471.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 779.00 | 173 505.00 | | 159 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 367.00 | 368 599.00 | | 279 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 071.00 | 67 796.00 | | 90 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
FG Production vendue services | 328 101.00 | | 328 101.00 | 328 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 640.00 | | 335 640.00 | 335 640.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 908.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 529.00 | 33 734.00 | | 29 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 528.00 | 1 250.00 | | 1 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 1 525.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 1 525.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -1 445.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 168.00 | -3 383.00 | | -3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 467.00 | 402 313.00 | | 336 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 974.00 | 401 041.00 | | 411 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 507.00 | 1 272.00 | | -75 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 957.00 | 24 769.00 | | 28 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 792.00 | | 8 173.00 | 752 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 099.00 | | 8 173.00 | 729 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 325.00 | 42 610.00 | | 496 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 367.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 449.00 | 42 244.00 | | 494 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 875.00 | 2 795.00 | 7 080.00 | 9 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 483.00 | 42 855.00 | 62 628.00 | 105 483.00 |
VI Groupe et associés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VP Divers | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 779.00 | 90 071.00 | 69 708.00 | 159 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 536.00 | 18 677.00 | | 17 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 207.00 | 7 006.00 | | 11 207.00 |
ST Autres comptes | 114 133.00 | 108 417.00 | | 114 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 535.00 | 31 153.00 | | 42 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 124.00 | 59 815.00 | | 35 124.00 |
YT Sous‐traitance | 709.00 | 1 061.00 | | 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 599.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 536.00 | 18 677.00 | | 17 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 493.00 | 41 033.00 | | 35 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 416.00 | 26 321.00 | | 22 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 584.00 | 148 237.00 | | 168 584.00 |