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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 494.00 | 234.00 | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 96 915.00 | 78 463.00 | 18 452.00 | 96 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 697.00 | 68 165.00 | 7 532.00 | 75 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 939.00 | 428 766.00 | 136 174.00 | 564 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 245.00 | 577 887.00 | 183 358.00 | 761 245.00 |
BT Marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CF Disponibilités | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 737.00 | 577 887.00 | 265 850.00 | 843 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 413.00 | -2 905.00 | | -78 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 785.00 | -75 507.00 | | 38 785.00 |
DL TOTAL (I) | 158 373.00 | 119 588.00 | | 158 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 626.00 | 115 358.00 | | 75 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 349.00 | 16 476.00 | | 12 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 4 831.00 | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 013.00 | 22 973.00 | | 8 013.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 142.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 477.00 | 159 779.00 | | 107 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 850.00 | 279 367.00 | | 265 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 070.00 | 90 071.00 | | 68 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 933.00 | | 73 933.00 | 73 933.00 |
FG Production vendue services | 332 967.00 | | 332 967.00 | 332 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 900.00 | | 406 900.00 | 406 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 813.00 | 29 529.00 | | 15 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 368.00 | 1 528.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 451.00 | -3 168.00 | | -3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 440.00 | 336 467.00 | | 408 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 655.00 | 411 974.00 | | 369 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 785.00 | -75 507.00 | | 38 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 647.00 | 28 957.00 | | 21 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 966.00 | | 279.00 | 760 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 272.00 | | 279.00 | 737 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 935.00 | 38 952.00 | | 538 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 251.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 692.00 | 38 701.00 | | 536 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 277.00 | 32 870.00 | 39 407.00 | 72 277.00 |
VI Groupe et associés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VP Divers | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 477.00 | 68 070.00 | 39 407.00 | 107 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 858.00 | 17 536.00 | | 10 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 678.00 | 11 207.00 | | 14 678.00 |
ST Autres comptes | 110 054.00 | 114 133.00 | | 110 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 241.00 | 42 535.00 | | 40 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 168.00 | 35 124.00 | | 62 168.00 |
YT Sous‐traitance | 1 515.00 | 709.00 | | 1 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 858.00 | 17 536.00 | | 10 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 549.00 | 35 493.00 | | 47 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 979.00 | 22 416.00 | | 27 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 926.00 | 168 584.00 | | 166 926.00 |