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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AP Constructions | 150 400.00 | 21 468.00 | 128 932.00 | 150 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 553.00 | 35 441.00 | 4 111.00 | 39 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 398.00 | 56 909.00 | 174 488.00 | 231 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | 313.00 | 63.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 684.00 | | 412 684.00 | 412 684.00 |
CF Disponibilités | 510 452.00 | | 510 452.00 | 510 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 669.00 | 313.00 | 927 356.00 | 927 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 067.00 | 57 222.00 | 1 101 845.00 | 1 159 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 977 115.00 | 940 533.00 | | 977 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 560.00 | 36 582.00 | | 60 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 059.00 | 985 500.00 | | 1 046 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 481.00 | 21 041.00 | | 39 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 931.00 | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 377.00 | 10 687.00 | | 14 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 785.00 | 33 660.00 | | 55 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 845.00 | 1 019 160.00 | | 1 101 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 880.00 | | 361 880.00 | 361 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 880.00 | | 361 880.00 | 361 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 702.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 1 702.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -1 400.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 612.00 | 8 566.00 | | 19 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 121.00 | 238 230.00 | | 367 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 561.00 | 201 647.00 | | 306 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 560.00 | 36 582.00 | | 60 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 128.00 | | 2 081.00 | 233 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 231 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 227 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 283.00 | | 2 081.00 | 229 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 083.00 | 4 638.00 | 3 811.00 | 56 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 083.00 | 4 638.00 | 3 811.00 | 56 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 378.00 | 4 533.00 | 3 845.00 | 8 378.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |