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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AP Constructions | 150 400.00 | 24 476.00 | 125 924.00 | 150 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 905.00 | 37 001.00 | 8 904.00 | 45 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 873.00 | 61 477.00 | 178 395.00 | 239 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | 313.00 | 63.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 684.00 | | 562 684.00 | 562 684.00 |
CF Disponibilités | 456 842.00 | | 456 842.00 | 456 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 495.00 | 313.00 | 1 023 183.00 | 1 023 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 368.00 | 61 790.00 | 1 201 578.00 | 1 263 368.00 |
CU Autres participations | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 675.00 | 977 115.00 | | 1 037 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 766.00 | 60 560.00 | | 103 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 825.00 | 1 046 059.00 | | 1 149 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 950.00 | 39 481.00 | | 26 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 927.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 823.00 | 14 377.00 | | 22 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 753.00 | 55 785.00 | | 51 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 578.00 | 1 101 845.00 | | 1 201 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 753.00 | 55 785.00 | | 51 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 942.00 | | 503 942.00 | 503 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 942.00 | | 503 942.00 | 503 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 214.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 214.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | -214.00 | | 1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 597.00 | 19 612.00 | | 37 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 430.00 | 367 121.00 | | 507 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 665.00 | 306 561.00 | | 403 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 766.00 | 60 560.00 | | 103 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 398.00 | | 8 475.00 | 231 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 553.00 | | 6 352.00 | 227 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | 2 123.00 | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 909.00 | 4 568.00 | | 56 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 909.00 | 4 568.00 | | 56 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313.00 | | | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | | | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 991.00 | 3 969.00 | 4 022.00 | 7 991.00 |
VW T.V.A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |