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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AP Constructions | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 742.00 | 22 003.00 | 17 739.00 | 39 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 686.00 | 66 092.00 | 17 593.00 | 83 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 888.00 | 130 584.00 | 38 305.00 | 168 888.00 |
BT Marchandises | 229 714.00 | | 229 714.00 | 229 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 232.00 | | 93 232.00 | 93 232.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CF Disponibilités | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 497.00 | | 409 497.00 | 409 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 386.00 | 130 584.00 | 447 802.00 | 578 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 143 750.00 | | | 143 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
DL TOTAL (I) | 244 185.00 | | | 244 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 617.00 | | | 203 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 802.00 | | | 447 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 617.00 | | | 203 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 282.00 | | 1 225 282.00 | 1 225 282.00 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 982.00 | | 1 227 982.00 | 1 227 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 419.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 349.00 | | | -5 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 905.00 | | | 1 241 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 069.00 | | | 1 159 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 423.00 | | | 194 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 534.00 | 168 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 534.00 | 163 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 666.00 | | | 188 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 371.00 | 8 419.00 | 9 206.00 | 131 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 587.00 | 8 419.00 | 9 206.00 | 128 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 93 232.00 | | | 93 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 159.00 | 105 186.00 | 2 973.00 | 108 159.00 |
VW T.V.A. | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 617.00 | 203 617.00 | | 203 617.00 |