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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AP Constructions | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 742.00 | 23 067.00 | 16 674.00 | 39 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 357.00 | 72 885.00 | 44 472.00 | 117 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 560.00 | 138 441.00 | 64 119.00 | 202 560.00 |
BT Marchandises | 236 537.00 | | 236 537.00 | 236 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
BZ Autres créances | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CF Disponibilités | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 352.00 | | 404 352.00 | 404 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 912.00 | 138 441.00 | 468 471.00 | 606 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 143 750.00 | | | 143 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
DL TOTAL (I) | 251 589.00 | | | 251 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 707.00 | | | 80 707.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 883.00 | | | 216 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 471.00 | | | 468 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 099.00 | | | 201 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 477.00 | | 1 258 477.00 | 1 258 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 477.00 | | 1 258 477.00 | 1 258 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GE Autres charges | | | 17 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 976.00 | | | 1 275 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 738.00 | | | 1 185 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 888.00 | | 57 622.00 | 168 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 951.00 | 202 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 951.00 | 196 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 132.00 | | 57 622.00 | 163 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 584.00 | 7 857.00 | | 130 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 800.00 | 7 857.00 | | 127 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 898.00 | 14 114.00 | 15 784.00 | 29 898.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 238.00 | 87 265.00 | 2 973.00 | 90 238.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 883.00 | 201 099.00 | 15 784.00 | 216 883.00 |