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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
BZ Autres créances | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 653.00 | 21 673.00 | 3 979.00 | 25 653.00 |
CF Disponibilités | 194 637.00 | | 194 637.00 | 194 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 758.00 | 21 673.00 | 243 084.00 | 264 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 090.00 | 23 988.00 | 243 102.00 | 267 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
DL TOTAL (I) | 87 818.00 | | | 87 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | | | 609.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 412.00 | | | 154 412.00 |
ED (V) | 871.00 | | | 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 102.00 | | | 243 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 412.00 | | | 154 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 415.00 | | 255 415.00 | 255 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 415.00 | | 255 415.00 | 255 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 790.00 | | | 255 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 838.00 | | | 235 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 884.00 | 789.00 | | 20 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 884.00 | 789.00 | | 20 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 884.00 | 789.00 | | 20 884.00 |
UG ‐ Financières | | 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 412.00 | 154 412.00 | | 154 412.00 |