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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 653.00 | 21 317.00 | 4 336.00 | 25 653.00 |
CF Disponibilités | 241 732.00 | | 241 732.00 | 241 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 522.00 | 21 317.00 | 272 204.00 | 293 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 248.00 | 23 631.00 | 272 616.00 | 296 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
DL TOTAL (I) | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
EA Autres dettes | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 077.00 | | | 158 077.00 |
ED (V) | 539.00 | | | 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 616.00 | | | 272 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 077.00 | | | 158 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 235.00 | | 346 235.00 | 346 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 235.00 | | 346 235.00 | 346 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 707.00 | | | 346 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 526.00 | | | 320 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 473.00 | 115 473.00 | | 115 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 078.00 | 158 078.00 | | 158 078.00 |