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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 760.00 | 1 505.00 | 4 254.00 | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 116.00 | 26 690.00 | 1 426.00 | 28 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 535.00 | 191 849.00 | 130 685.00 | 322 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 792.00 | 220 044.00 | 136 747.00 | 356 792.00 |
BT Marchandises | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CF Disponibilités | 128 125.00 | | 128 125.00 | 128 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 828.00 | | 181 828.00 | 181 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 620.00 | 220 044.00 | 318 576.00 | 538 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
DL TOTAL (I) | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 806.00 | | | 137 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 321.00 | | | 221 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 576.00 | | | 318 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
FG Production vendue services | 186 165.00 | | 186 165.00 | 186 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 513.00 | | 187 513.00 | 187 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 436.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755.00 | | | 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 689.00 | | | 270 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 624.00 | | | 224 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 868.00 | | 1 732.00 | 434 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 808.00 | 356 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 808.00 | 356 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 487.00 | | 1 732.00 | 434 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 417.00 | 20 436.00 | 79 808.00 | 279 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 417.00 | 20 436.00 | 79 808.00 | 279 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 806.00 | 16 833.00 | 73 352.00 | 137 806.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 203.00 | 33 823.00 | 380.00 | 34 203.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 321.00 | 100 347.00 | 73 352.00 | 221 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
ST Autres comptes | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 681.00 | | | 150 681.00 |