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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 760.00 | 3 809.00 | 1 950.00 | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 524.00 | 22 449.00 | 1 074.00 | 23 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 814.00 | 210 554.00 | 79 260.00 | 289 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 225.00 | 236 813.00 | 82 412.00 | 319 225.00 |
BT Marchandises | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CF Disponibilités | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 079.00 | 236 813.00 | 127 266.00 | 364 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 028.00 | | | -44 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
DL TOTAL (I) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 784.00 | | | 128 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
FG Production vendue services | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 801.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 331.00 | | | 86 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 028.00 | | | -44 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 636.00 | | | 382 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 410.00 | 319 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 156.00 | 319 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 255.00 | | | 382 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 421.00 | 25 801.00 | 61 410.00 | 272 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 421.00 | 25 801.00 | 61 410.00 | 272 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
VI Groupe et associés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 989.00 | 10 862.00 | 126.00 | 10 989.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 784.00 | 61 946.00 | | 128 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
ST Autres comptes | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
YT Sous‐traitance | 825.00 | | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |