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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 735.00 | 6 132.00 | 6 603.00 | 12 735.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 949.00 | 5 681.00 | 2 268.00 | 7 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 115.00 | 715 664.00 | 346 451.00 | 1 062 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 171.00 | 174 100.00 | 258 072.00 | 432 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 749.00 | 901 576.00 | 618 173.00 | 1 519 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 276.00 | 22 359.00 | 592 917.00 | 615 276.00 |
BZ Autres créances | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
CF Disponibilités | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 310.00 | 22 359.00 | 724 951.00 | 747 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 059.00 | 923 935.00 | 1 343 124.00 | 2 267 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DG Autres réserves | 207 859.00 | | | 207 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
DL TOTAL (I) | 400 834.00 | | | 400 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 891.00 | | | 416 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 702.00 | | | 220 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 228.00 | | | 260 228.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 180.00 | | | 898 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 124.00 | | | 1 343 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 836.00 | | | 603 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 702.00 | | | 220 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 671.00 | 686 982.00 | | 687 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 180.00 | | | 898 180.00 |