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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 645.00 | 15 252.00 | 2 393.00 | 17 645.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 949.00 | 6 653.00 | 1 296.00 | 7 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 652.00 | 992 511.00 | 530 141.00 | 1 522 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 891.00 | 363 284.00 | 406 607.00 | 769 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 939.00 | 1 377 700.00 | 945 239.00 | 2 322 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 756.00 | 83 429.00 | 951 327.00 | 1 034 756.00 |
BZ Autres créances | 104 220.00 | | 104 220.00 | 104 220.00 |
CF Disponibilités | 217 086.00 | | 217 086.00 | 217 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 261.00 | 83 429.00 | 1 306 832.00 | 1 390 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 200.00 | 1 461 129.00 | 2 252 071.00 | 3 713 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DG Autres réserves | 570 328.00 | | | 570 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
DL TOTAL (I) | 803 282.00 | | | 803 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 513.00 | | | 445 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 257.00 | | | 495 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 955.00 | | | 440 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 570.00 | | | 1 405 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 071.00 | | | 2 252 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 100.00 | | | 1 119 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 316.00 | | 417 888.00 | 1 911 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264.00 | 2 322 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 264.00 | 2 300 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 723.00 | | 1 971.00 | 18 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 851.00 | | 415 905.00 | 1 890 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | 12.00 | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 841.00 | 270 197.00 | 5 338.00 | 1 112 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356.00 | 2 896.00 | | 12 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 485.00 | 267 301.00 | 5 338.00 | 1 100 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 110.00 | | 891.00 | 44 110.00 |
6T Sur comptes clients | 43 790.00 | 39 639.00 | | 43 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 790.00 | 39 639.00 | | 43 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 899.00 | 39 639.00 | 891.00 | 87 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 639.00 | 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 257.00 | 495 257.00 | | 495 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 945.00 | 169 945.00 | | 169 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 936 608.00 | 936 608.00 | | 936 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 148.00 | 98 148.00 | | 98 148.00 |
VB T. V. A. | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 513.00 | 159 042.00 | 286 470.00 | 445 513.00 |
VI Groupe et associés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 557.00 | | | 249 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 682.00 | | | 161 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VP Divers | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 813.00 | 1 163 125.00 | 689.00 | 1 163 813.00 |
VW T.V.A. | 173 097.00 | 173 097.00 | | 173 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 803.00 | 1 112 333.00 | 286 470.00 | 1 398 803.00 |