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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 537.00 | 25 891.00 | 12 646.00 | 38 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854.00 | 3 166.00 | 688.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 144.00 | 35 810.00 | 13 334.00 | 49 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BT Marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
CF Disponibilités | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 482.00 | | 99 482.00 | 99 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 626.00 | 35 810.00 | 112 816.00 | 148 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
DL TOTAL (I) | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 816.00 | | | 112 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
FD Production vendue biens | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 195 259.00 | | 195 259.00 | 195 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 183.00 | | 212 183.00 | 212 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 12 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 477.00 | | | 220 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 856.00 | | | 192 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 513.00 | | 10 620.00 | 39 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 49 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 49 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 513.00 | | 10 620.00 | 39 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 130.00 | 1 668.00 | 989.00 | 35 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 130.00 | 1 668.00 | 989.00 | 35 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UX Autres créances clients | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 245.00 | 6 641.00 | 10 604.00 | 17 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 100.00 | 41 496.00 | 10 604.00 | 52 100.00 |