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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 537.00 | 27 322.00 | 11 215.00 | 38 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854.00 | 3 369.00 | 485.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 144.00 | 37 443.00 | 11 700.00 | 49 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BT Marchandises | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
CF Disponibilités | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 489.00 | | 112 489.00 | 112 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 633.00 | 37 443.00 | 124 190.00 | 161 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 16 148.00 | 16 147.00 | | 16 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 927.00 | 27 621.00 | | 38 927.00 |
DL TOTAL (I) | 72 023.00 | 60 716.00 | | 72 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 604.00 | 17 245.00 | | 10 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | 12 378.00 | | 17 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 720.00 | 22 476.00 | | 22 720.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 167.00 | 52 100.00 | | 52 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 190.00 | 112 816.00 | | 124 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
FD Production vendue biens | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 198 802.00 | | 198 802.00 | 198 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 191.00 | | 215 191.00 | 215 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 11 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 2 825.00 | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 583.00 | 220 477.00 | | 217 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 657.00 | 192 856.00 | | 178 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 927.00 | 27 621.00 | | 38 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 810.00 | 1 633.00 | | 35 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 810.00 | 1 633.00 | | 35 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
ST Autres comptes | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
ZE Dividendes | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 683.00 | | | 52 683.00 |