| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 061.00 | 1 127.00 | 3 935.00 | 5 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 520 976.00 | 376 288.00 | 144 688.00 | 520 976.00 |
040 Immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 364.00 | 377 415.00 | 148 949.00 | 526 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
060 Stock marchandises | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 883.00 | | 153 883.00 | 153 883.00 |
072 Créances – Autres | 96 328.00 | | 96 328.00 | 96 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 734.00 | | 365 734.00 | 365 734.00 |
110 Total général Actif | 892 098.00 | 377 415.00 | 514 683.00 | 892 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 959.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 549.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 061.00 | 3 657.00 | 1 404.00 | 5 061.00 |
AN Terrains | 1 327.00 | 127.00 | 1 200.00 | 1 327.00 |
AP Constructions | 257 246.00 | 184 875.00 | 72 370.00 | 257 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 557.00 | 97 813.00 | 68 744.00 | 166 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 233.00 | 118 639.00 | 19 595.00 | 138 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 751.00 | 405 112.00 | 163 640.00 | 568 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BT Marchandises | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 843.00 | | 179 843.00 | 179 843.00 |
BZ Autres créances | 119 157.00 | | 119 157.00 | 119 157.00 |
CF Disponibilités | 73 829.00 | | 73 829.00 | 73 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 531.00 | | 404 531.00 | 404 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 283.00 | 405 112.00 | 568 171.00 | 973 283.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 482.00 | 9 454.00 | | 12 482.00 |
214 Production vendue de biens – France | 884 134.00 | 743 677.00 | | 884 134.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 540.00 | 6 037.00 | | 6 540.00 |
222 Production stockée | -6 379.00 | -400.00 | | -6 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
230 Autres produits | 3 596.00 | 899.00 | | 3 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 092.00 | 759 667.00 | | 902 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 527.00 | 7 709.00 | | 8 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 015.00 | 796.00 | | 1 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420 734.00 | 351 454.00 | | 420 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -581.00 | -62.00 | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 130 715.00 | 119 084.00 | | 130 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 1 998.00 | | 2 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 926.00 | 110 550.00 | | 142 926.00 |
252 Charges sociales | 36 758.00 | 24 155.00 | | 36 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 454.00 | 34 764.00 | | 34 454.00 |
262 Autres charges | 6 340.00 | 908.00 | | 6 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 238.00 | 651 355.00 | | 783 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 854.00 | 108 312.00 | | 118 854.00 |
280 Produits financiers | 1 172.00 | 552.00 | | 1 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 646.00 | 1 352.00 | | 1 646.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | 2 580.00 | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | 3 631.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 469.00 | 26 481.00 | | 32 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 959.00 | 77 524.00 | | 87 959.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 277 676.00 | 189 717.00 | | 277 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 206.00 | 87 959.00 | | 78 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 788.00 | 713.00 | | 9 788.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | 1 182.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 382 678.00 | 296 341.00 | | 382 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 913.00 | 18 611.00 | | 28 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 28 693.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 968.00 | 114 373.00 | | 81 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 543.00 | 55 798.00 | | 59 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 865.00 | | |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 493.00 | 218 342.00 | | 185 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 171.00 | 514 683.00 | | 568 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 539.00 | 218 342.00 | | 148 539.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
FD Production vendue biens | 871 505.00 | 15 282.00 | 886 786.00 | 871 505.00 |
FG Production vendue services | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 728.00 | 15 282.00 | 906 010.00 | 890 728.00 |
FM Production stockée | | | -1 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 870.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 708.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926.00 | 341.00 | | 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 943.00 | 1 305.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | 1 646.00 | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 177.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 177.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | 1 469.00 | | 1 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 989.00 | 6 261.00 | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 322.00 | 32 469.00 | | 21 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 978.00 | 904 910.00 | | 922 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 772.00 | 816 951.00 | | 844 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 206.00 | 87 959.00 | | 78 206.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 364.00 | | 47 318.00 | 526 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 930.00 | 568 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 563 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 976.00 | | 47 318.00 | 520 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 415.00 | 32 406.00 | 4 709.00 | 377 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 2 531.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 288.00 | 29 876.00 | 4 709.00 | 376 288.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 182.00 | | 943.00 | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | | 943.00 | 1 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 943.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 9 750.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 179 843.00 | | | 179 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
VB T. V. A. | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
VC Groupe et associés | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 817.00 | 6 863.00 | 21 954.00 | 28 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 953.00 | 301 953.00 | | 301 953.00 |
VW T.V.A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 493.00 | 148 539.00 | 31 704.00 | 185 493.00 |