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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
AN Terrains | 2 245.00 | 324.00 | 1 921.00 | 2 245.00 |
AP Constructions | 262 224.00 | 190 283.00 | 71 941.00 | 262 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 957.00 | 109 528.00 | 70 428.00 | 179 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 748.00 | 124 193.00 | 14 555.00 | 138 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 610.00 | 429 389.00 | 159 221.00 | 588 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BT Marchandises | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 255.00 | | 184 255.00 | 184 255.00 |
BZ Autres créances | 165 445.00 | | 165 445.00 | 165 445.00 |
CF Disponibilités | 95 423.00 | | 95 423.00 | 95 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 836.00 | | 505 836.00 | 505 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 446.00 | 429 389.00 | 665 056.00 | 1 094 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 355 882.00 | 277 676.00 | | 355 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 993.00 | 78 206.00 | | 49 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 760.00 | 9 788.00 | | 8 760.00 |
DK Provisions réglementées | 106.00 | 240.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 431 510.00 | 382 678.00 | | 431 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 053.00 | 28 913.00 | | 22 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 15 000.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 054.00 | 81 968.00 | | 134 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 392.00 | 59 543.00 | | 54 392.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 70.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 547.00 | 185 493.00 | | 233 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 056.00 | 568 171.00 | | 665 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 080.00 | 148 539.00 | | 196 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 751.00 | | 21 840.00 | 568 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 588 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | 583 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 364.00 | | 21 791.00 | 563 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | 49.00 | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 112.00 | 25 564.00 | 1 287.00 | 405 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 1 404.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 454.00 | 24 160.00 | 1 287.00 | 401 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | | 134.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | 134.00 | 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | | 14 625.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 054.00 | 134 054.00 | | 134 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 184 255.00 | | | 184 255.00 |
VB T. V. A. | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
VC Groupe et associés | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 954.00 | 6 987.00 | 14 967.00 | 21 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VP Divers | 513.00 | | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 828.00 | 352 779.00 | 49.00 | 352 828.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 547.00 | 196 080.00 | 29 592.00 | 233 547.00 |