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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 220.00 | 1 234 820.00 | 15 400.00 | 1 250 220.00 |
AH Fonds commercial | 4 195 904.00 | 240 000.00 | 3 955 904.00 | 4 195 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
AN Terrains | 1 625 103.00 | 692 733.00 | 932 370.00 | 1 625 103.00 |
AP Constructions | 1 950 924.00 | 1 188 476.00 | 762 448.00 | 1 950 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 280 174.00 | 40 868 081.00 | 4 412 093.00 | 45 280 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 247.00 | 870 338.00 | 237 909.00 | 1 108 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618 508.00 | | 618 508.00 | 618 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 458 607.00 | 45 491 887.00 | 10 966 719.00 | 56 458 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 831.00 | | 187 831.00 | 187 831.00 |
BT Marchandises | 134 167.00 | 76 296.00 | 57 871.00 | 134 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887 216.00 | | 887 216.00 | 887 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 127 282.00 | 164 655.00 | 12 962 627.00 | 13 127 282.00 |
BZ Autres créances | 4 387 305.00 | | 4 387 305.00 | 4 387 305.00 |
CF Disponibilités | 604 167.00 | | 604 167.00 | 604 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625 270.00 | | 1 625 270.00 | 1 625 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 953 238.00 | 240 951.00 | 20 712 287.00 | 20 953 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 411 844.00 | 45 732 838.00 | 31 679 006.00 | 77 411 844.00 |
CU Autres participations | 397 439.00 | 397 439.00 | | 397 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962 578.00 | 2 962 578.00 | | 2 962 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 3 982 460.00 | 3 982 460.00 | | 3 982 460.00 |
DH Report à nouveau | 2 174 927.00 | 2 121 403.00 | | 2 174 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 014 628.00 | 53 524.00 | | -2 014 628.00 |
DK Provisions réglementées | 3 737 128.00 | 4 580 609.00 | | 3 737 128.00 |
DL TOTAL (I) | 10 883 214.00 | 13 741 324.00 | | 10 883 214.00 |
DP Provisions pour risques | 420 915.00 | 520 832.00 | | 420 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 915.00 | 520 832.00 | | 420 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 781.00 | 3 469 554.00 | | 1 430 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 712 552.00 | 13 281 827.00 | | 14 712 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 280.00 | 1 694 607.00 | | 1 272 280.00 |
EA Autres dettes | 2 811 390.00 | 84 461.00 | | 2 811 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 316.00 | 29 359.00 | | 145 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 374 877.00 | 18 559 809.00 | | 20 374 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 679 006.00 | 32 821 964.00 | | 31 679 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
FG Production vendue services | 32 942 158.00 | | 32 942 158.00 | 32 942 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 962 171.00 | | 32 962 171.00 | 32 962 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 988 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 653 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 588.00 | |
GE Autres charges | | | 549 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 853 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 864 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 921 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | 3.00 | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 850.00 | 258 039.00 | | 9 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 049 838.00 | 1 785 126.00 | | 1 049 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061 346.00 | 2 043 168.00 | | 1 061 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 217.00 | 40 405.00 | | 42 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 350.00 | 112 696.00 | | 5 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 439.00 | 271 978.00 | | 106 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 006.00 | 425 079.00 | | 154 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907 339.00 | 1 618 089.00 | | 907 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 101 949.00 | 38 253 443.00 | | 36 101 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 116 577.00 | 38 199 918.00 | | 38 116 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 014 628.00 | 53 524.00 | | -2 014 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 070 293.00 | | 631 996.00 | 57 070 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 274.00 | 1 023 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243 682.00 | 56 458 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 446 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234 409.00 | 49 988 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 446 264.00 | | | 5 446 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 594 038.00 | | 628 996.00 | 50 594 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 991.00 | | 3 000.00 | 1 029 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 145 701.00 | 1 588 745.00 | 879 997.00 | 44 145 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133 557.00 | 101 263.00 | | 1 133 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 012 144.00 | 1 487 481.00 | 879 997.00 | 43 012 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 580 609.00 | 105 153.00 | 948 634.00 | 4 580 609.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 832.00 | 1 286.00 | 101 203.00 | 520 832.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 240 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
6T Sur comptes clients | 166 408.00 | 49 589.00 | 51 341.00 | 166 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 143.00 | 289 589.00 | 51 341.00 | 640 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 741 584.00 | 396 028.00 | 1 101 179.00 | 5 741 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 712 552.00 | 14 712 552.00 | | 14 712 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 879.00 | 154 879.00 | | 154 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 955.00 | 211 955.00 | | 211 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811 390.00 | 2 811 390.00 | | 2 811 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 316.00 | 145 316.00 | | 145 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 12 945 207.00 | | | 12 945 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 075.00 | | | 182 075.00 |
VB T. V. A. | 3 424 514.00 | | | 3 424 514.00 |
VC Groupe et associés | 782 784.00 | | | 782 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 781.00 | | 1 430 781.00 | 1 430 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 841.00 | | | 175 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625 270.00 | | | 1 625 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 147 628.00 | 18 957 782.00 | 189 846.00 | 19 147 628.00 |
VW T.V.A. | 812 896.00 | 812 896.00 | | 812 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 374 877.00 | 18 944 096.00 | 1 430 781.00 | 20 374 877.00 |