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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 541.00 | 25 495.00 | 55 045.00 | 80 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 950.00 | 14 453.00 | 2 497.00 | 16 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 589.00 | 42 589.00 | 136 999.00 | 179 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 940.00 | 12 174.00 | 187 766.00 | 199 940.00 |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 365.00 | 6 750.00 | 35 615.00 | 42 365.00 |
CF Disponibilités | 184 917.00 | | 184 917.00 | 184 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 027.00 | 18 924.00 | 419 103.00 | 438 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 615.00 | 61 513.00 | 556 102.00 | 617 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 200 000.00 | | 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 465.00 | 12 888.00 | | 15 465.00 |
DG Autres réserves | 121.00 | 89 121.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 028.00 | 51 526.00 | | 94 028.00 |
DL TOTAL (I) | 398 613.00 | 353 535.00 | | 398 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 610.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 9 956.00 | | 10 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 119.00 | 95 658.00 | | 140 119.00 |
EA Autres dettes | 6 719.00 | 4 197.00 | | 6 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 489.00 | 122 421.00 | | 157 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 102.00 | 475 957.00 | | 556 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 592.00 | | 2 072.00 | 188 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 076.00 | 179 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 505.00 | 162 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 570.00 | 16 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 960.00 | | | 164 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 449.00 | | 2 072.00 | 23 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 294.00 | 17 371.00 | 11 076.00 | 36 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 361.00 | 16 281.00 | 2 505.00 | 14 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 933.00 | 1 091.00 | 8 570.00 | 21 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 174.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 685.00 | 1 065.00 | | 5 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 685.00 | 13 239.00 | | 5 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 685.00 | 13 239.00 | | 5 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 174.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 186 409.00 | | | 186 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 928.00 | 210 928.00 | | 210 928.00 |
VW T.V.A. | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 489.00 | 157 489.00 | | 157 489.00 |