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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 728.00 | 188.00 | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 861.00 | 20 745.00 | 4 116.00 | 24 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 234.00 | 23 473.00 | 133 760.00 | 157 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 366.00 | | 219 366.00 | 219 366.00 |
BZ Autres créances | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 146.00 | 4 303.00 | 24 844.00 | 29 146.00 |
CF Disponibilités | 305 968.00 | | 305 968.00 | 305 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 781.00 | 4 303.00 | 567 479.00 | 571 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 015.00 | 27 776.00 | 701 239.00 | 729 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | 26 271.00 | | 28 900.00 |
DG Autres réserves | 63 017.00 | 121.00 | | 63 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 749.00 | 65 525.00 | | 58 749.00 |
DL TOTAL (I) | 439 666.00 | 380 917.00 | | 439 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 237.00 | | | 150 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 285.00 | 14 119.00 | | 8 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 295.00 | 30 614.00 | | 37 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 792.00 | 68 020.00 | | 51 792.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 1 135.00 | | 4 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 573.00 | 113 888.00 | | 261 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 239.00 | 494 806.00 | | 701 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 573.00 | 113 888.00 | | 261 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 897.00 | | 2 878.00 | 234 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 541.00 | 157 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 541.00 | 82 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 455.00 | 80 541.00 | 276.00 | 162 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 259.00 | | 2 602.00 | 22 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 098.00 | 8 916.00 | 80 541.00 | 95 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 461.00 | 6 809.00 | 80 541.00 | 76 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 637.00 | 2 108.00 | | 18 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 591.00 | 4 303.00 | 2 591.00 | 2 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591.00 | 4 303.00 | 2 591.00 | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | 4 303.00 | 2 591.00 | 2 591.00 |
UG ‐ Financières | | 4 303.00 | 2 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 219 366.00 | 219 366.00 | | 219 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 237.00 | 150 237.00 | | 150 237.00 |
VI Groupe et associés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 850.00 | 236 850.00 | | 236 850.00 |
VW T.V.A. | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 573.00 | 261 573.00 | | 261 573.00 |